3月15日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值10226,涨003%
2024-06-25 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月15日,汇添富鑫悦纯债A最新单位净值为1.0226元,累计净值为1.0466元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.68%,现金占净值比2.18%。
该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.66%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.25%。
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